複雑なポートフォリオ戦略、多層的なファンド構造、常に変化する規制環境は、資産運用会社に効果的なファンド管理のための技術・経営資源への継続的投資を迫り続けています。数十年の経験と規模を有するファンド管理サービスは、お客様が市場の新しい要求に迅速かつ効率的に対応するための戦略づくりを支援します。

ステート・ストリートの包括的なファンド管理サービスは、お客様にスケールメリットの享受、一貫性のあるプロセスと技術の導入を可能にし、そのソリューションは、お客様による財務・規制報告、財務サービス、コンプライアンス監視、税務報告、法務管理など様々なニーズに対応しています。

ファンド管理の主要サービスは次のとおりです。

•  財務・規制報告
•  ポストトレード投資コンプライアンス
• 税務管理
  
• 法務管理
  
• 費用管理・純資産総額（NAV）ベースのパフォーマンス、及びその他財務
  

財務報告
お客様に半年及び年単位の財務諸表を提供するほか、ファンドの年次監査の調整、様々な規制報告フォームの準備・提出、投資スケジュールの作成をサポートします。

規制報告
ファンド商品を監視する監督当局や、その他政府機関に提出する各種報告書作成のためのサービスを幅広く提供します。また、お客様が規制当局に提出する書類のグローバルな一元収集・保存・計算を可能にする自動データの保存場所を提供しています。

投資コンプライアンス監視
ポストトレード投資コンプライアンス・サービスでは、ファンドにおける投資制限について規制・非規制（自主的）を問わず、監視とレビューを行います。監視結果のすべては、オンライン・ダッシュボードを通して報告されます。潜在的な規制違反に関する警告またはアラートを発することによりお客様サイドでの速やかなレビューと改善策策定の支援をします。

税務報告
確定申告作成、税務基準情報の株主への報告、分配金計算など、様々な税務報告要件を満たすためのサービスを提供します。

法務管理
包括的な法務管理サービスにおいて、お客様のファンドを担当する外部弁護士または社内法務職員と密接に協働してまいります。法務管理チームは、取締役会サービスの提供、規制関連実務・報告書提出の準備や調整を担当します。また日常の法務管理、コンサルティングの提供、商品開発の支援も行います。

財務サービス
財務サービスでは、ファンド予算編成、費用分析、必要に応じて見越し残高調整、ファンド関連の請求書支払いを行います。さらに、メディア調査の準備・実施、純資産総額（NAV）ベースの総リターン及び分配金の計算、取締役会向け報告書の作成も行います。

グローバルネットワーク、25年超の経験、顧客サービスへの確固たる責任に裏付けられた広範なファンド管理サービスは、十分に文書化された手続き、適切な監視、カスタム化されたソリューション、投資判断に必要なタイムリーかつ正確なデータを提供し、お客様の成長をサポートします。規制と業界に関する最新情報をお届けするために、週単位で商品の最新情報、定期的な意見交換、ポッドキャストなどのフォーラムを提供しています。グローバルな組織として、複数の国・地域にそれぞれに精通した専門家を擁するとともに、お客様の投資ファンドの効率の最大化に貢献するためにファンクション化された業務部門を配置しています。