Les stratégies de portefeuille complexes, les structures de fonds à plusieurs niveaux et un environnement réglementaire en constante évolution font qu’il est difficile pour les entreprises d’investir dans la technologie et les ressources nécessaires à une administration efficace des fonds. Grâce à des décennies d’expérience et d’envergure, nos services d’administration de fonds vous placent dans une position stratégique pour répondre rapidement et efficacement aux nouvelles demandes du marché. 

Nos services complets d’administration de fonds sont conçus pour vous aider à réaliser des économies d’échelle et à assurer la cohérence des processus et des technologies. Grâce à nos solutions, nous vous aidons à répondre à vos différents besoins, notamment en matière de rapports financiers et réglementaires, de services de trésorerie, de contrôle de la conformité, de rapports fiscaux et d’administration juridique.

Nos principaux services d’administration de fonds comprennent :

• Services de rapports financiers et réglementaires
• Services de conformité des investissements après la transaction
• Services d’administration fiscale
• Services d’administration juridique
• Administration des dépenses, performance basée sur la valeur liquidative et autres services de trésorerie
  

Communication de l’information financière
Nous vous fournissons des états financiers semestriels et annuels, coordonnons les audits annuels des fonds, préparons et déposons divers formulaires de rapports réglementaires et préparons des tableaux d’investissement.

Rapports réglementaires
Nous vous fournissons un large éventail de produits pour la production de rapports à l’intention des régulateurs et autres agences gouvernementales qui ont des exigences en matière de surveillance des produits de fonds. Nous vous aidons également à mettre en place un référentiel de données automatisé pour la collecte, le stockage et le calcul pour les dépôts réglementaires à l’échelle mondiale.

Contrôle de conformité des investissements
Notre service de conformité des investissements après la transaction surveille et examine les restrictions d’investissement des fonds, qu’elles soient réglementaires ou non. Nous signalons tous les résultats par le biais d’un tableau de bord en ligne et fournissons une assistance pour toute violation potentielle, tout avertissement et/ou toute alerte afin de vous aider dans votre examen et vos mesures correctives.

Rapport fiscal
Nous vous aidons à répondre à toute une série d’exigences en matière de déclaration fiscale, telles que la préparation des déclarations de revenus, la détermination des informations sur la base fiscale communiquées aux actionnaires et le calcul des distributions obligatoires.

Administration juridique
Nous offrons des services d’administration juridique complets, en travaillant en étroite collaboration avec le conseiller juridique externe ou le personnel juridique interne de votre fonds. Notre équipe d’administration juridique fournit des services pour les réunions du conseil d’administration, prépare et coordonne les questions réglementaires et les dépôts. Nous offrons également des services d’administration juridique et de conseil opérationnel au jour le jour et nous soutenons le développement de produits.

Services de trésorerie
Grâce à nos services de trésorerie, vous pouvez préparer les budgets des fonds, analyser les dépenses, ajuster les soldes de régularisation si nécessaire et payer les factures des fonds. En outre, vous pouvez préparer et diffuser des enquêtes auprès des médias et calculer les rendements totaux et les distributions basés sur la valeur liquidative, ainsi que préparer des rapports pour votre conseil d’administration.

Grâce à notre présence mondiale, à notre expérience de plus de 25 ans et à notre engagement profond envers le service à la clientèle, notre gamme de services d’administration de fonds offre des procédures bien documentées, une supervision appropriée, des solutions sur mesure et des données précises et opportunes qui vous aident à prendre des décisions éclairées, favorisant ainsi votre croissance. Nous mettons à votre disposition plusieurs forums pour vous permettre de vous tenir informé des mises à jour réglementaires et sectorielles par le biais de bulletins hebdomadaires sur les produits phares, d’heures de bureau organisées régulièrement et d’une série de balados. En tant qu’organisation mondiale, nous disposons d’experts répartis sur plusieurs sites et d’unités fonctionnelles afin d’optimiser l’efficacité de vos fonds d’investissement.